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天天资讯：鹏华香港银行指数CLOF净值下跌1.45％ 请保持关注

来源：互联网    时间：2023-06-30 16:38:05


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金融界基金08月19日讯 鹏华香港银行指数C(LOF)基金08月18日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.1109元，环比上个交易日下跌1.45%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.10%，近3个月本基金净值下跌4.13%，近6月本基金净值下跌10.62%，近1年本基金净值下跌2.48%，成立以来本基金累计净值为1.1109元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔，自2020年10月27日管理该基金，任职期内收益12.72%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有工商银行（持仓比例14.13%）、汇丰控股（持仓比例13.92%）、建设银行（持仓比例12.85%）、中国银行（持仓比例12.65%）、招商银行（持仓比例11.83%）、中银香港（持仓比例6.43%）、恒生银行（持仓比例5.19%）、交通银行（持仓比例4.66%）、农业银行（持仓比例4.47%）、邮储银行（持仓比例3.64%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期A类份额净值增长率为0.35%，同期业绩比较基准增长率为-0.63%，C类份额净值增长率为0.33%，同期业绩比较基准增长率为-0.63%。（点击查看更多基金异动）

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